Not Hantering av finansiella risker och säkringsredovisning
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte ska klara av
att uppfylla sina finansiella åtaganden på utsatt tid.
I nedanstående tabell redovisas alla koncernens finansiella
åtaganden med utgångspunkt från de tidigaste förfallodatumen
på balansdagen. Alla skulder till banker och
kreditinstitut baseras på rörlig ränta, vilket innebär att det
redovisade värdet vid årsslutet återspeglar nuvärdet av
dessa skulder. Alla skulder i utländsk valuta har omräknats till
svenska kronor till balanskursen.
Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2018
Totalbelopp
Förfaller
inom 1 år
Förfaller
inom 1–2 år
Förfaller
inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Långfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 2.551 933 - 1.100 518
Övriga långfristiga skulder 362 - - - 362
Summa långfristiga skulder 2.913 933 - 1.100 880
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 451 144 - 171 136
Summa långfristiga skulder och ränta 3.364 1.077 - 1.271 1.016
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 661 661 - - -
Leverantörsskulder 2.685 2.685 - - -
Derivatinstrument 258 258 - - -
Upplupna kostnader 1.044 1.044 - - -
Övriga kortfristiga skulder 193 193 - - -
Summa kortfristiga skulder 4.841 4.841 - - -
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 33 33 - - -
Summa kortfristiga skulder och ränta 4.874 4.874 - - -
Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2018
Totalbelopp
Förfaller
inom 1 år
Förfaller
inom 1–2 år
Förfaller
inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Outnyttjade kreditfaciliteter 4.698 1.034 - 3.664 -
3
75