Not Hantering av finansiella risker och säkringsredovisning
3
76
Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2017
Totalbelopp
Förfaller
inom 1 år
Förfaller
inom 1–2 år
Förfaller
inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Långfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 2.354 559 253 1.040 502
Övriga långfristiga skulder 300 - - - 300
Summa långfristiga skulder 2.654 559 253 1.040 802
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 399 18 17 312 52
Summa långfristiga skulder och ränta 3.053 577 270 1.352 854
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 628 628 - - -
Leverantörsskulder 3.137 3.137 - - -
Derivatinstrument 426 426 - - -
Upplupna kostnader 993 993 - - -
Övriga kortfristiga skulder 176 176 - - -
Summa kortfristiga skulder 5.360 5.360 - - -
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 12 12 - - -
Summa kortfristiga skulder och ränta 5.372 5.372 - - -
Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2017
Totalbelopp
Förfaller
inom 1 år
Förfaller
inom 1–2 år
Förfaller
inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Outnyttjade kreditfaciliteter 4.209 492 1.247 2.469 1
Koncernens likvida medel på 737 mkr, de outnyttjade
kreditfaciliteterna på 7.518 mkr och de likvida medel som
verksamheten genererar framöver anses tillsammans vara
tillräckliga för att koncernen ska kunna uppfylla sina finansiella
åtaganden.
Kreditrisk
Företaget exponeras främst för kreditrisker i samband med
kundfordringar och kundkontrakt. I det sistnämnda fallet
består risken i att kunderna inte klarar av att uppfylla sina
åtaganden till följd av förändrade marknadspriser.
AAK:s kreditrisker är i allmänhet mycket begränsade på grund
av de stabila och långsiktiga affärsförbindelser som man har
med sina kunder och leverantörer.
Koncernens kundstruktur är sådan att den största kunden
svarar för mindre än 5% av den totala försäljningen och
genomsnittskunden för mindre än 1%.
Nästan en fjärdedel av koncernens försäljning sker i länder
där de politiska och kommersiella riskerna bedöms vara
högre än i västvärlden. Trots detta har behovet av att skriva
ned fordringar i dessa länder varit begränsad. Detta beror
till stor del på att en betydande del av AAK:s affärer i
dessa länder görs med stora multinationella företag som
är verksamma globalt. De parter AAK gör affärer med är
också främst företag som man har stabila, långsiktiga förbindelser
med.
De enskilda rörelsegrenarna ansvarar för att hantera sina
egna kundkreditrisker, medan bolagets stora produktionsanläggningar
ansvarar för att hantera motpartsrisken i
samband med sina råvaruinköp.