Region Skåne Budget 2020

53 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 EKONOMISK INFORMATION 2 Kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan Miljoner kronor 2019 2020 2021 2022 VERKSAMHETEN Årets resultat 1 000 900 1 070 1 000 Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) 4 308 3 781 4 981 4 058 Pensionsutbetalningar –1 358 –1 432 –1 516 –1 607 Realisationsvinster/förluster –26 –5 –5 –5 Förändring av rörelsekapital –36 700 –650 830 Medel från verksamheten 3 889 3 945 3 881 4 276 INVESTERINGAR Förvärv av immateriella tillgångar –408 –225 –180 –60 Förvärv av materiella tillgångar –4 657 –5 123 –5 408 –6 295 Erhållna investeringsbidrag 3 3 3 3 Medel från investeringsverksamheten –5 062 –5 345 –5 585 –6 352 FINANSIERING Nyupptagna lån 1 845 1 993 2 921 3 143 Amortering av lån/leasing –672 –544 –1 246 –1 048 Förändring koncernlån 30 30 30 30 Amortering av långfristiga fordringar 0 0 0 0 Medel från finansieringsverksamheten 1 203 1 479 1 705 2 125 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur –31 –78 0 –49 ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0 0 Likvida medel vid årets början 1 000 1 000 1 000 1 000 Likvida medel vid årets slut 1 000 1 000 1 000 1 000 ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD –1 203 –1 449 –1 675 –2 095 Räntebärande nettoskuld vid årets början –5 864 –6 228 –7 677 –9 351 Räntebärande nettoskuld vid årets slut –7 068 –7 677 –9 351 –11 447 Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar 1 557 1 643 1 729 1 768 Justering för avsättningar 2 624 2 861 3 076 3 112 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 38 38 38 38 Justering för kortfristiga finansiella poster 93 –732 168 –833 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –4 –25 –25 –25 Summa 4 308 3 784 4 986 4 059 BILAGA 2