Not Hantering av finansiella risker och säkringsredovisning
80
Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2018
Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Långfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 2.551 933 - 1.100 518
Övriga långfristiga skulder 362 - - - 362
Summa långfristiga skulder 2.913 933 - 1.100 880
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 377 76 76 176 49
Summa långfristiga skulder och ränta 3.290 1.009 76 1.276 929
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder
Skulder till banker och kreditinstitut 661 661 - - -
Leverantörsskulder 2.685 2.685* - - -
Derivatinstrument 258 258 - - -
Upplupna kostnader 1.044 1.044 - - -
Övriga kortfristiga skulder 193 193 - - -
Summa kortfristiga skulder 4.841 4.841 - - -
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 33 33 - - -
Summa kortfristiga skulder och ränta 4.874 4.874 - - -
* Majoriteten förfaller inom tre månader.
Outnyttjade bindande kreditfacilitieter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2018
Totalbelopp Förfaller inom 1 år Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år
Förfaller om
mer än 5 år
Outnyttjade bindande kreditfacilitieter 4.698 1.034 - 3.664 -
3
Koncernens likvida medel på 982 mkr, de outnyttjade
kreditfaciliteterna på 6.684 mkr och de likvida medel som
verksamheten genererar framöver anses tillsammans vara
tillräckliga för att koncernen ska kunna uppfylla sina finansiella
åtaganden.
Kreditrisk
Företaget exponeras främst för kreditrisker i samband med
kundfordringar och kundkontrakt. I det sistnämnda fallet
består risken i att kunderna inte klarar av att uppfylla sina
åtaganden till följd av förändrade marknadspriser.
AAK:s kreditrisker är i allmänhet mycket begränsade på grund
av de stabila och långsiktiga affärsförbindelser man har med
sina kunder och leverantörer.
Koncernens kundstruktur är sådan att den största kunden
svarar för mindre än 5% av den totala försäljningen och
genomsnittskunden för mindre än 1%.
Nästan en fjärdedel av koncernens försäljning sker i
länder där de politiska och kommersiella riskerna bedöms
vara högre än i västvärlden. Trots detta har behovet av att
skriva ned fordringar i dessa länder varit begränsad. Detta
beror till stor del på att en betydande del av AAK:s affärer i
dessa länder görs med stora multinationella företag som är
verksamma globalt. De parter AAK gör affärer med är också
främst företag som man har stabila, långsiktiga förbindelser
med.
De enskilda rörelsegrenarna ansvarar för att hantera sina
egna kundkreditrisker, medan bolagets stora produktionsanläggningar
ansvarar för att hantera motpartsrisken i
samband med sina råvaruinköp.