61
Finansiella skulder på förfallodatumet den 31 december 2016
Totalbelopp
Förfaller
inom 1 år
Förfaller
inom
1–2 år
Förfaller
inom
2–5 år
Förfaller
om mer
än 5 år
Långfristiga skulder
Finansiella skulder
6NXOGHUWLOOEDQNHURFKNUHGLWLQVWLWXW 478 - 1.888 491
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfristiga skulder 3.107 478 - 1.888 741
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 16 - 416
Summa långfristiga skulder och ränta 3.590 494 - 2.304 792
Kortfristiga skulder
Finansiella skulder
6NXOGHUWLOOEDQNHURFKNUHGLWLQVWLWXW 217 217 - - -
Leverantörsskulder - - -
Derivatinstrument 724 724 - - -
Upplupna kostnader 899 899 - - -
Övriga kortfristiga skulder 200 200 - - -
Summa kortfristiga skulder 5.298 5.298 - - -
Ränta på skulder till banker och kreditinstitut 1 1 - - -
Summa kortfristiga skulder och ränta 5.299 5.299 - - -
Outnyttjade kreditfaciliteter som stöd till koncernens förfogande i slutet av 2016
Totalbelopp Mindre än 1 år
Mellan
1 och 2 år
Mellan
2 och 5 år Mer än 5 år
Outnyttjade kreditfaciliteter 277 - -
Koncernens likvida medel på 480 mkr, de outnyttjade kreditfaciliteterna på 4.209 mkr och de likvida medel som verksamheten
genererar framöver anses tillsammans vara tillräckliga för att koncernen ska kunna uppfylla sina finansiella åtaganden.
Kreditrisk
Företaget exponeras främst för kreditrisker i samband med kundfordringar och kundkontrakt. I det sistnämnda fallet består risken
i att kunderna inte klarar av att uppfylla sina åtaganden till följd av förändrade marknadspriser.
AAK:s kreditrisker är i allmänhet mycket begränsade på grund av de stabila och långsiktiga affärsförbindelser som vi har med
våra kunder och leverantörer.
.RQFHUQHQVNXQGVWUXNWXUlUVnGDQDWWGHQVW|UVWDNXQGHQVYDUDUI|UPLQGUHlQDYGHQWRWDODI|UVlOMQLQJHQRFKJHQRPVQLWWV-
kunden för mindre än 1%.
1lVWDQHQIMlUGHGHODYNRQFHUQHQVI|UVlOMQLQJVNHULOlQGHUGlUGHSROLWLVNDRFKNRPPHUVLHOODULVNHUQDEHG|PVYDUDK|JUHlQL
västvärlden. Trots detta har behovet av att skriva ned fordringar i dessa länder varit begränsad. Detta beror till stor del på att en
betydande del av våra affärer i dessa länder görs med stora multinationella företag som är verksamma globalt. De parter vi gör
affärer med är också främst företag som vi har stabila, långsiktiga förbindelser med.
De enskilda rörelsegrenarna ansvarar för att hantera sina egna kundkreditrisker, medan våra stora produktionsanläggningar
ansvarar för att hantera motpartsrisken i samband med sina råvaruinköp.
Reserveringar för osäkra kundfordringar
2017 2016
Reserveringar den 1 januari
Reserveringar för osäkra fordringar 14 9
Återfört belopp som ej är indrivningsbart -2 -
Återfört ej utnyttjat belopp -1 -2
Valutakursdifferenser -2 0
Reserveringar den 31 december 41 32
Reserveringarna för nedskrivningar avser enbart kundfordringar. De totala kundfordringarna före avsättningar uppgick till
PNUPNU
Tillgångar som förfallit till betalning men inte skrivits ned
Mkr 2017 2016
±GDJDU
±GDJDU 97 68
±GDJDU 12 17
0HUlQGDJDU 2 0
548 483