EKONOMISK INFORMATION
BILAGA 2
2 Kassaflödesbudget
Budget Budget Plan Plan
Miljoner kronor 2018 2019 2020 2021
VERKSAMHETEN
Årets resultat 395 1 000 900 920
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) 3 371 4 308 3 649 5 110
Pensionsutbetalningar –1 304 –1 358 –1 418 –1 502
Realisationsvinster/förluster –24 –26 –5 –5
Förändring av rörelsekapital 541 –36 704 –510
Medel från verksamheten 2 980 3 889 3 831 4 014
INVESTERINGAR
Förvärv av immateriella tillgångar –448 –408 –225 –182
Förvärv av materiella tillgångar –4 648 –4 657 –6 001 –6 031
Erhållna investeringsbidrag 3 3 3 3
Medel från investeringsverksamheten –5 092 –5 062 –6 223 –6 210
FINANSIERING
Nyupptagna lån 2 159 1 845 2 984 3 413
Amortering av lån/leasing –227 –672 –544 –1 246
Förändring koncernlån 30 30 30 30
Amortering av långfristiga fordringar 151 0 0 0
Medel från finansieringsverksamheten 2 113 1 203 2 470 2 197
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 –31 –78 0
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0 0 0
Likvida medel vid årets början 1 000 1 000 1 000 1 000
Likvida medel vid årets slut 1 000 1 000 1 000 1 000
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD –1 962 –1 203 –2 470 –2 197
Räntebärande nettoskuld vid årets början –4 545 –5 864 –7 068 –9 538
Räntebärande nettoskuld vid årets slut –6 506 –7 068 –9 538 –11 735
Not Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 1 494 1 557 1 643 1 682
Justering för avsättningar 2 343 2 624 2 729 3 252
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 38 38 38 38
Justering för kortfristiga finansiella poster –498 93 –737 163
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –5 –4 –25 –25
Summa 3 371 4 308 3 649 5 110
58 REGION SKÅNES VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019